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豫园股份白鱼发行最高16亿元超短期融资券 期限90天

发布时间:2025-10-21

原标题:豫园控股权似日出版最高16亿元激短期融资券 期满90天

观点网讯:1年末7日,北京豫园旅游区自营(集团)控股权有限公司披露2022年度第一期激短期融资券日出版文件。

观点新媒体了解到,豫园控股权本期欠债券基础日出版额度10亿元,日出版额度限度16亿元,钞票100元,按钞票日出版,日出版日期90天,利率由集中文书处理建档结果明确,主承销商/文书处理经营管理人/存续期经营管理机构为平安银行控股权有限公司。本期欠债券日出版日为1年末10日,起息日为1年末11日,兑付日为4年末11日,届满一次性还本付息。

截至募集说明书签署之日,日出版人待偿还欠债券总计121.25亿元,其中中期票据55亿元,激短期融资券限额18亿元,公司欠债限额48.25亿元。

公告宣称,本期激短期融资券基础日出版额度10亿元,日出版额度限度16亿元,其中10亿元主要用途偿还日出版人商业银行借款和金融机构欠债,6亿元主要用途补足日出版人营运资金。

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